(1)資金管理和短期投資。負責統一調度公司能控制的所有資金。
。2)財務分析。綜合加工會計信息和其他管理信息,為公司經營管理決策提供依據。
。3)稅務管理。研究行業及區域財稅政策;負責投資項目的稅務籌劃;落實公司(或所屬單位)的財稅待遇;協調與財稅部門的公共關系。
。4)人力資本管理。企業人力資本(資源)成本的核算管理;計量人力資本貢獻,為薪酬系統提供分配依據;養老金管理。
(5)信用政策。負責審查客戶信用,評價企業賒銷和應收賬款風險;加強債務管理,提高公司信用等級。
。6)資本預算。估算投資項目現金流量,分析、評價長期投資方案,提出優化投資方案供公司管理決策。
。7)公司融資。處理好債權融資和股權融資的比例關系,優化公司資本結構;動態調節公司債務結構,降低財務成本;根據公司資本需求,制定并實施短、中、長期相配比,銀行授信、貸款、委托貸款、信用憑證等方式相結合的融資計劃等。
(8)人員管理。會計工作崗位,可以一職一崗、一職多崗人。但出納人員不得兼管稽核、會計檔案保管和收入、費用、債權債務賬目的登記工作。 |