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企業現金流管理：從技巧到戰略

詳細說明

　就像血液是人體不可或缺的元素一樣，現金流對于企業的生存和運作也是不可須臾相離。血常規檢查的各項指標可以反映一個人的身體健康狀況，與現金流相關的一些指標也能反映企業的運作是否正常。收益表反映企業財務健康情況；現金流分析則能精確反映業務系統中資源如何流動，哪些產品線、客戶關系或銷售商績效*佳，哪項業務能產生現金而不是消耗資金——這些都是關鍵數據，能幫助企業管理者更好地做出決策。

　　然而，在企業管理實踐中，現金流所受到的關注程度遠不能與它的重要性相匹配。一直以來，企業高管們往往認為現金流管理只是一項技巧性工作，是行政經理們就能應付的雕蟲小技。然而，現在的情況已經大不相同。全球金融危機堵塞了**來源，這讓現金流管理成為一項戰略性工作。營運現金流較弱的公司，很難從外部籌措資金，于是，這樣的企業很不幸地面臨這樣一個尷尬局面：在營運現金流*難產生的時候，它們卻比以前更加依賴于營運現金流。

　　這種惡性循環能讓全球*大的公司難以為繼，通用汽車和克萊斯勒遭遇的命運就是*好的例證。相反，積極管理現金和流動性的公司，運用其帶來的視角和數據，即使是在經濟動蕩的環境中也能獲得良好的績效增長。例如，沃爾瑪積極管理內部資源，利用競爭者的劣勢開展行動。為獲取現金，沃爾瑪縮減開支，停止**回購計劃，削減庫存，將開設新店的現金轉到已有店面的改造中來。這種現金流管理原則使得企業的運營更加有效，讓沃爾瑪能夠持續降價，卻不損害自身利益。