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東莞市北斗星軟件技術(shù)有限公司
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| ERP管理系統(tǒng) |
財務(wù)管理模塊
企業(yè)中，清晰分明的財務(wù)管理是極其重要的。所以，在ERP 整個方案中它是不可或缺的 下面讓我們東莞北斗星軟件技術(shù)有限公司的資深工程師為大家解囊；一部分。ERP中的財務(wù)模塊與一般的財務(wù)軟件不同，作為ERP 系統(tǒng)中的一部分，它和系統(tǒng)的
其它模塊有相應(yīng)的接口，能夠相互集成，比如：它可將由生產(chǎn)活動、采購活動輸入的信息自
動計入財務(wù)模塊生成總賬、會計報表，取消了輸入憑證繁瑣的過程，幾乎完全替代以往傳統(tǒng)
的手工操作。一般的ERP 軟件的財__________務(wù)部分分為會計核算與財務(wù)管理兩大塊。
一、會計核算
會計核算主要是記錄、核算、反映和分析資金在企業(yè)經(jīng)濟(jì)活動中的變動過程及其結(jié)果。
它由總賬、應(yīng)收賬、應(yīng)付帳、現(xiàn)金、固定資產(chǎn)、多幣制等部分構(gòu)成。
1 總帳模塊
它的功能是處理記賬憑證輸入、登記，輸出日記賬、一般明細(xì)賬及總分類賬，編制主
要會計報表。它是整個會計核算的核心，應(yīng)收帳、應(yīng)付帳、固定資產(chǎn)核算、現(xiàn)金管理、工資
核算、多幣制等各模塊都以其為中心來互相信息傳遞。
2 應(yīng)收帳模塊
是指企業(yè)應(yīng)收的由于商品賒欠而產(chǎn)生的正常客戶欠款帳。它包括發(fā)票管理、客戶管理、
付款管理、帳齡分析等功能。
它和客戶訂單、發(fā)票處理業(yè)務(wù)相聯(lián)系，同時將各項事件自動生成記賬憑證，導(dǎo)入總賬。
3 應(yīng)付帳模塊
會計里的應(yīng)付帳是企業(yè)應(yīng)付購貨款等帳，它包括了發(fā)票管理、供應(yīng)商管理、支票管理、
帳齡分析等。它能夠和采購模塊、庫存模塊完全集成以替代過去繁瑣的手工操作。
4 現(xiàn)金管理模塊
它主要是對現(xiàn)金流入流出的控制以及零用現(xiàn)金及銀行存款的核算。它包括了對硬幣、紙
幣、支票、匯票和銀行存款的管理。在ERP 中提供了票據(jù)維護(hù)、票據(jù)打印、付款維護(hù)、銀
行清單打印、付款查詢、銀行查詢和支票查詢等和現(xiàn)金有關(guān)的功能。
此外，它還和應(yīng)收帳、應(yīng)付帳、總賬等模塊集成，自動產(chǎn)生憑證，過入總賬。
5 固定資產(chǎn)核算模塊
即完成對固定資產(chǎn)的增減變動以及折舊有關(guān)基金計提和分配的核算工作。它能夠幫助
管理者對目前固定資產(chǎn)的現(xiàn)狀有所了解，并能通過該模塊提供的各種方法來管理資產(chǎn)，以及
進(jìn)行相應(yīng)的會計處理。
它的具體功能有：登錄固定資產(chǎn)卡片和明細(xì)賬，計算折舊，編制報表，以及自動編制轉(zhuǎn)
賬憑證，并轉(zhuǎn)入總賬。它和應(yīng)付帳、成本、總賬模塊集成。
6 多幣制模塊
這是為了適應(yīng)當(dāng)今企業(yè)的國際化經(jīng)營，對外幣結(jié)算業(yè)務(wù)的要求增多而產(chǎn)生的。多幣制將
企業(yè)整個財務(wù)系統(tǒng)的各項功能以各種幣制來表示和結(jié)算，且客戶訂單、庫存管理及采購管理
等也能使用多幣制進(jìn)行交易管理。
多幣制和應(yīng)收帳、應(yīng)付帳、總帳、客戶訂單、采購等各模塊都有接口，可自動生成所需
數(shù)據(jù)。
7 工資核算模塊
自動進(jìn)行企業(yè)員工的工資結(jié)算、分配、核算以及各項相關(guān)經(jīng)費(fèi)的計提。它能夠登錄工資、
打印工資清單及各類匯總報表，計算計提各項與工資有關(guān)的費(fèi)用，自動做出憑證，導(dǎo)入總賬。
這一模塊是和總帳，成本模塊集成的。
8 成本模塊
它將依據(jù)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、工作中心、工序、采購等信息進(jìn)行產(chǎn)品的各種成本的計算，以便進(jìn)
行成本分析和規(guī)劃。還能用標(biāo)準(zhǔn)成本或平均成本法按地點(diǎn)維護(hù)成本。
二、財務(wù)管理
財務(wù)管理的功能主要是基于會計核算的數(shù)據(jù)，再加以分析，從而進(jìn)行相應(yīng)的預(yù)測，管理
和控制活動。它側(cè)重于財務(wù)計劃、控制、分析和預(yù)測：
財務(wù)計劃：根據(jù)前期財務(wù)分析做出下期的財務(wù)計劃、預(yù)算等。
財務(wù)分析：提供查詢功能和通過用戶定義的差異數(shù)據(jù)的圖形顯示進(jìn)行財務(wù)績效評估，帳戶分
析等。
財務(wù)決策：財務(wù)管理的核心部分，中心內(nèi)容是作出有關(guān)資金的決策，包括資金籌集、投放
及資金管理。
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