年結(jié)的流程
1、年結(jié)流程圖
2、年結(jié)具體流程
(1) 各模塊月結(jié)
• 本年度業(yè)務(wù)已經(jīng)全部完結(jié)
• 對采購管理、銷售管理、庫存管理、存貨核算進行 12 月份的月末結(jié)賬
• 對應(yīng)收款管理、應(yīng)付款管理、固定資產(chǎn)管理、成本管理進行 12 月份的月 末結(jié)賬
• 生產(chǎn)管理、委外管理沒有月結(jié)的功能節(jié)點，所以不需要做月末結(jié)賬
• 工資管理 12 月份無需月結(jié) ，結(jié)轉(zhuǎn)后上年度的 12 月份自動月結(jié)
• 未啟用的模塊則不用做月末結(jié)賬
(2) 建立年度賬
• 以賬套主管的身份登錄系統(tǒng)管理，點擊年度賬>建立
(3) 備份上年度數(shù)據(jù)
• 賬套備份好后，一定要引入賬套數(shù)據(jù)檢查數(shù)據(jù)是否備份完整。條件允許的 情況下，可以引入另外的機器來更好地檢查
(4) 結(jié)轉(zhuǎn)年度數(shù)據(jù)
• 賬套主管重新以新年度操作日期登錄系統(tǒng)管理
(4.1) 年度數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)——供銷鏈/生產(chǎn)管理
• 年度賬>結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)>供銷鏈/生產(chǎn)管理結(jié)轉(zhuǎn)>確認(rèn)>開始>確定
(4.2) 年度結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)據(jù)——應(yīng)收應(yīng)付
• 年度賬>結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)>應(yīng)收應(yīng)付結(jié)轉(zhuǎn)>確認(rèn)>(結(jié)轉(zhuǎn)/不結(jié)轉(zhuǎn))>確定
請注意：如果上年度應(yīng)付模塊中還存在未審核的采購發(fā)票，將會在 3、4 步驟之間提示“上年尚有未審核的單據(jù)，是否結(jié)轉(zhuǎn)到下一年度”，可根據(jù)企業(yè)的實際情 況選擇“結(jié)轉(zhuǎn)”或者“不結(jié)轉(zhuǎn)”。
(4.3) 年度數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)——固定資產(chǎn)
• 年度賬>結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)>固定資產(chǎn)結(jié)轉(zhuǎn)>確認(rèn)>開始結(jié)轉(zhuǎn)上年>是>確 定
(4.4) 年度數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)——工資管理
• 年度賬>結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)>工資管理結(jié)轉(zhuǎn)>確認(rèn)>確認(rèn)>是>(選擇/不選擇清零項)>確定
(4.5) 年度數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)——成本管理
• 年度賬>結(jié)轉(zhuǎn)上年 |
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