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小管也經(jīng)常遇到客戶咨詢說總賬的財(cái)務(wù)報(bào)表不平、不準(zhǔn)確等，今天我們就來了解如何使用總賬方面的自定義報(bào)表設(shè)計(jì)、如何利用自定義報(bào)表為公司量身定做一套財(cái)務(wù)報(bào)表。
自定義報(bào)表設(shè)計(jì)是針對(duì)不同的需要可以定制報(bào)表設(shè)計(jì)進(jìn)行自定義查詢的報(bào)表設(shè)計(jì)器。
系統(tǒng)默認(rèn)設(shè)置了以新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則、企業(yè)會(huì)計(jì)、小企業(yè)會(huì)計(jì)為例的利潤(rùn)表、現(xiàn)金流量表、資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表、年度損益統(tǒng)計(jì)表的系統(tǒng)模板。系統(tǒng)模板不能修改和刪除，只可以被復(fù)制為個(gè)人模板。
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總賬管理---財(cái)務(wù)報(bào)表---自定義報(bào)表設(shè)計(jì)---選中左邊的系統(tǒng)模板，然后點(diǎn)擊下方的復(fù)制按鈕---點(diǎn)開個(gè)人模板---選中復(fù)制過來的模板名稱---點(diǎn)擊下方設(shè)計(jì)報(bào)表按鈕---彈出選擇分支機(jī)構(gòu)界面，這里的機(jī)構(gòu)需要選擇獨(dú)立核算機(jī)構(gòu)，并且該機(jī)構(gòu)已經(jīng)分配了會(huì)計(jì)科目。
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設(shè)計(jì)界面各項(xiàng)目名稱以及表名等，可以手動(dòng)輸入；取數(shù)公式，可以通過右鍵菜單的輸入公式錄入。
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選擇對(duì)應(yīng)的公式單元格點(diǎn)擊右鍵---輸入公式---打開公式輸入界面，存在日期函數(shù)、查詢條件函數(shù)和總賬函數(shù)。先從*一列中選擇函數(shù)類型.再?gòu)牡诙羞x擇函數(shù)。雙擊選中的函數(shù)，下表框中自動(dòng)出現(xiàn)函數(shù)格式。
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總賬函數(shù)，包含了六大函數(shù)類型：
①年初余額[QC]
②期末余額[QM]
③當(dāng)期發(fā)生額[XFS]
④現(xiàn)金流量累計(jì)數(shù)[XJLL]
⑤累計(jì)發(fā)生額[LFS]
⑥現(xiàn)金流量發(fā)生額[XJFS]
下面以年初余額[QC]錄入為例，
在雙擊該函數(shù)或者點(diǎn)參考輸入后彈出參數(shù)錄入界面，如下圖：
函數(shù)編碼、名稱以及幣種，灰色，不能修改。
會(huì)計(jì)年度：可以選當(dāng)前年度或者保持默認(rèn)的年。
會(huì)計(jì)期間：可以選系統(tǒng)設(shè)置的任何一個(gè)期間或者保持默認(rèn)的月。
科目方向：默認(rèn)，也可以選擇借或者貸。
輔助核算：不勾選表示不按輔助核算統(tǒng)計(jì)，勾選，可以選擇單個(gè)項(xiàng)目或者全部。
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例如資產(chǎn)負(fù)債表中其他應(yīng)收款需要統(tǒng)計(jì)其他應(yīng)收款1+其他應(yīng)收款2兩個(gè)科目之和，那么設(shè)置公式時(shí)選擇了其他應(yīng)收款1后點(diǎn)擊加號(hào)后，再選擇其他應(yīng)收款2。點(diǎn)擊表尾的公式驗(yàn)證，驗(yàn)證通過的，確定。完成公式錄入的操作。
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總賬管理---自定義報(bào)表查詢—資產(chǎn)負(fù)債表中查詢出來的結(jié)果中其他應(yīng)付款便是其他應(yīng)付款1和其他應(yīng)付款2之和。 |
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