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南通管家婆量身定做企業管理軟件

詳細說明

小管也經常遇到客戶咨詢說總賬的財務報表不平、不準確等，今天我們就來了解如何使用總賬方面的自定義報表設計、如何利用自定義報表為公司量身定做一套財務報表。

　　自定義報表設計是針對不同的需要可以定制報表設計進行自定義查詢的報表設計器。

　　系統默認設置了以新會計準則、企業會計、小企業會計為例的利潤表、現金流量表、資產負債表、利潤表、年度損益統計表的系統模板。系統模板不能修改和刪除，只可以被復制為個人模板。

　　1

　　總賬管理---財務報表---自定義報表設計---選中左邊的系統模板，然后點擊下方的復制按鈕---點開個人模板---選中復制過來的模板名稱---點擊下方設計報表按鈕---彈出選擇分支機構界面，這里的機構需要選擇獨立核算機構，并且該機構已經分配了會計科目。

　　2

　　設計界面各項目名稱以及表名等，可以手動輸入；取數公式，可以通過右鍵菜單的輸入公式錄入。

　　3

　　選擇對應的公式單元格點擊右鍵---輸入公式---打開公式輸入界面，存在日期函數、查詢條件函數和總賬函數。先從*一列中選擇函數類型.再從第二列選擇函數。雙擊選中的函數，下表框中自動出現函數格式。

　　4

　　總賬函數，包含了六大函數類型：

　　①年初余額[QC]

　　②期末余額[QM]

　　③當期發生額[XFS]

　　④現金流量累計數[XJLL]

　　⑤累計發生額[LFS]

　　⑥現金流量發生額[XJFS]

　　下面以年初余額[QC]錄入為例，

　　在雙擊該函數或者點參考輸入后彈出參數錄入界面，如下圖：

　　函數編碼、名稱以及幣種，灰色，不能修改。

　　會計年度：可以選當前年度或者保持默認的年。

　　會計期間：可以選系統設置的任何一個期間或者保持默認的月。

　　科目方向：默認，也可以選擇借或者貸。

　　輔助核算：不勾選表示不按輔助核算統計，勾選，可以選擇單個項目或者全部。

　　5

　　例如資產負債表中其他應收款需要統計其他應收款1+其他應收款2兩個科目之和，那么設置公式時選擇了其他應收款1后點擊加號后，再選擇其他應收款2。點擊表尾的公式驗證，驗證通過的，確定。完成公式錄入的操作。

　　6

　　總賬管理---自定義報表查詢—資產負債表中查詢出來的結果中其他應付款便是其他應付款1和其他應付款2之和。