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應付款管理系統
金蝶K/3 ERP應付款管理系統面向制造企業、商業流通企業和行政事業單位的往來業務管理人員而設計，系統提供采購fapiao、付款申請、付款、退款、應付票據管理、應付款結算等全面的應付業務流程管理，以及憑證自動生成、到期債務預警、與總賬和往來單位自動對賬等綜合業務管理功能，同時提供賬齡分析、付款分析、趨勢分析等管理報表，幫助企業及時支付到期賬款，合理地進行資金的調配，提高資金的使用效率。該系統可以與總賬系統、應收系統、報表系統、現金管理等財務系統組成完整的財務解決方案，也可與采購管理系統、銷售管理系統、倉庫管理系統、存貨核算管理系統一起組成完整的供應鏈解決方案。
主要功能
票據管理
系統提供全面的商業匯票的業務處理與跟蹤管理，應付票據審核后可以自動生成付款單或預付單，參與后續的結算處理，同時系統支持應付票據的進一步業務處理，幫助企業隨時監控應付票據的開具、付款、退票等業務。
結算管理
應付系統可接收采購系統傳遞的fapiao，也可以直接在本系統新增fapiao和其他應付單，作為企業確認債務的依據，并通過預付單、付款單等對債務進行付款結算處理。
付款結算提供包括付款結算、預付款沖應付款、應付款轉銷等七種類型的企業債務結算方式，滿足企業按單付款、按產品明細付款、按訂單付款等不同層次的結算要求，以及轉銷業務結算和財務處理的要求。同時系統支持手工核銷、自動核銷、單據審核后自動核銷等多種核銷方式，幫助企業根據業務重要性原則和效益性原則，隨時選擇適合業務需要的結算解決方案，以便在報表分析中得到明細程度不同的數據結果。
憑證管理
系統提供模板式和非模板式兩種憑證生成方式，用戶可以根據操作習慣自行選擇。憑證保存時，系統自動校驗單據與憑證上的往來科目的幣別、總金額、賬期等內容，并對單證內容不符的情況及時給予詳細提示，幫助用戶*大限度地減少錯誤操作。
對賬功能
系統提供應付系統的單據與總賬賬簿的對賬功能，包括按總額對賬和按往來科目對賬兩種方式，幫助企業隨時進行業務信息與財務信息的核對，及時發現和遏制業務部門與財務部門之間由于信息不對稱造成的賬實不符問題。
支持外幣核算和期末調匯
系統支持外幣往來業務的處理，并且可以在期末對外幣核算的應付款賬戶自動計算匯兌損益，生成匯兌損益轉賬憑證及調匯記錄表，匯兌損益轉賬憑證傳遞至總賬；通過調匯記錄表可方便查詢到各種幣別的歷史變動情況和各期的匯兌損益情況。滿足企業的外幣核算和期末調匯處理的需要。
豐富的報表數據
系統提供按照業務發生先后統計的應付款明細表、匯總表；按照未結算的單據余額并方便與供應商對賬的賬齡分析表、往來對賬單、到期債務列表、月結單；以及付款分析、趨勢分析等其他各種分析報表，幫助企業準確快速的查詢應付款的發生額和余額信息，并為企業的個性化管理報表提供豐富的基礎數據。 |
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