客戶是期貨交易的間接參與者，但卻是利益的主體，是利益與風險的直接承受者。因此，客戶風險管理也是期貨交易風險管理的重要組成部分。
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1．客戶的主要風險
(1)價格風險：指價格波動使投資者的期望利益受損的可能性。價格風險是投資者的主要風險源。
(2)代理風險：指客戶在選擇期貨公司確立代理過程中所產生的風險。
(3)交易風險：指交易者在交易過程中產生的風險。
(4)交割風險：是客戶在準備或進行期貨交割時產生的風險。
(5)投資者自身因素而導致的風險。主要表現在以下幾點：①對價格預測的能力欠佳；②滿倉操作，承受過大的風險；③缺乏處理高風險投資的經驗。
2．投資者的風險防范措施
客戶作為期貨市場利益期待的主體，其風險管理的目標是：維持自身投資的權益，保障自身財務的安全。客戶常可采取如下一些防范措施：①充分了解和認識期貨交易的基本特點；②慎重選擇期貨公司；③制定正確投資戰略，將風險降至可以承受的程度；
④規范自身行為，提高風險意識和心理承受力。
3．機構投資者的內部風險監控機制
風險的存在是永恒的，只有加強內部風險控制，才能將失誤導致的損失減少到較小程度內。巴林事件后，歐美各主要投資銀行和基金紛紛采取措施，加強機構投資者的內部風險監控措施：
(1)建立由董事會、高層管理部門和風險管理部門組成的風險管理系統。風險管理部門必須獨立于業務部門，是聯系董事會、高層管理部門和業務部門的紐帶。
(2)制定合理的風險管理流程。該過程至少應包括：①風險衡量系統；②風險限制系統；③管理資訊系統。
(3)建立相互制約的業務操作內部監控機制，包括前臺、中臺、后臺。
(4)加強高層管理人員對內部風險監控的力度。 |
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