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目前，衡量標普500指數期權隱含波動性、被稱作“恐慌指標”的芝加哥期權交易所波動率指數（VIX）已連續第15天維持在11以下，創下有史以來的*長紀錄。
與之相對的是，近期市場出現的另一個重要走勢就是美國10年期國債的大幅反彈。過去兩日，10年期美債的收益率下降了9個基點，至2.3257％。10年期美債通常能反映被股市忽略的宏觀經濟環境。
從下圖可以看出，花旗美國經濟意外指數在過去幾個星期一直在撤退。該指數從60左右下降至-29.50并創下2016年中以來*低點，意味著去年11月特朗普勝選以來的經濟樂觀前景已大幅逆轉。2015年的經濟疲軟與油價崩跌有關；2016年初的衰退則出現在本輪緊縮周期美聯儲首次加息之后；而這次指數下滑卻是因為刺激市場樂觀情緒的財政政策久久未能出現。
由于政治方面的分歧令市場下調了特朗普稅改通過的預期，從3月底、4月初起反映市場信心的“軟數據”就開始走弱，但這也未能阻礙美股的強勁走勢。交易網站TheoTrade稱，考慮到“硬數據”繼續疲軟，“軟數據”向其靠攏或者只是時間的問題。
除了低迷的調查數據，10年期美債收益率下滑還因為通脹報告不如人意。上周公布的美國4月核心CPI增長年率放緩至1.88%，為2015年9月以來的*低水平。盡管核心CPI數據扣除了波動較大的食品與能源價格，但該指數維持在美聯儲2%的目標之上的時間并不長。
不過，核心CPI的下滑并沒有影響市場對于下個月加息的預期。CME美聯儲觀察工具顯示，目前美聯儲6月加息的概率仍有73.8%。唯一能令市場降低該預期的大概只有6月初公布的非農就業報告，但前提是該報告異常糟糕。 |
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