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湖南成普科技信息公司—金蝶軟件總代

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詳細說明

現金管理系統

系統簡介

金蝶K/3 成長版現金管理系統面向企業財務部門的出納和資金管理人員，對企業資金業務進行全面管理，包括現金管理、銀行存款管理、票據管理、往來結算管理、現金流預測，并及時出具相應資金分析報表，會計人員在該系統根據出納錄入的收支信息，自動生成憑證并傳遞到總賬系統，能夠幫助企業及時監控資金周轉及余缺情況，隨時把握公司的財務脈搏，合理調劑，加快資金周轉速度。該系統既可獨立運行，又可與總賬、應收應付、網上銀行系統集成使用，為企業提供更完整、更全面的資金管理解決方案。

主要功能

多種日記賬處理模式

系統提供從總賬引入日記賬、復核登日記賬、以及手工錄入日記賬三種登日記賬方式，幫助企業靈活選擇不同的現金管理強度。

銀行存款及現金對賬

系統提供銀行對賬單錄入和導入功能，以及現金日記賬與總賬、盤點金額對賬，銀行存款日記賬與總賬、銀行對賬單對賬的功能，確保資金賬實相符。

原幣、本位幣金額同時統計

系統提供同時統計原幣、本位幣金額的功能，外幣賬戶日記賬同時顯示外幣和本位幣金額，幫助有外幣往來的企業更加清晰地掌握當前資金情況。

票據管理

系統提供本票、匯票等14種收款票據和13種付款票據的管理，方便用戶管理日常業務票據。在集團資金管理模式下，企業票據信息可以傳遞到集團結算中心，為集團資金管理提供依據。

支票管理

系統提供了對付款支票的購置、領用、報銷、作廢、審核、核銷、查看、預覽、打印等功能，幫助出納人員清楚的掌握支票的領購存情況，加強企業支票管理。

自動生成憑證

系統提供依據票據、現金日記賬及銀行存款日記賬自動生成憑證并傳遞到總賬的功能，幫助財務人員減少出錯機會，提高工作效率。

資金報表查詢

系統提供各種資金日報表、資金頭寸表、銀行存款余額調節表、長期未達賬等報表。

往來結算管理

系統提供企業的完整資金結算流程管理，支持與金蝶K/3 成長版應收應付系統緊密集成，實現從供應鏈系統（采購、銷售）到應收、應付系統再到現金管理、網上銀行的一體化應用，確保對企業資金的嚴密控制。

網銀連用功能

系統提供與網上銀行系統的集成功能，通過網上銀行系統與四大國有商業銀行及招商銀行、交通銀行、光大銀行、民生銀行等多家股份制銀行無縫直聯，支持實時從外部銀行系統接收收款單，并經由網上銀行系統向外部銀行提交付款單，實現企業資金信息與銀行同步，提高資金業務處理效率。

現金流預測功能

系統提供現金流預測功能，通過采集銷售、采購、應收應付等業務系統數據，對企業未來的現金流量和存量進行預測，幫助企業防范支付危機、增強資金使用的計劃性。