你真的了解數(shù)字貨幣量化交易嗎？ 量化交易系統(tǒng)開(kāi)發(fā)需要注意什么？
數(shù)字貨幣量化交易系統(tǒng)開(kāi)發(fā) 量化交易系統(tǒng)開(kāi)發(fā) 咨詢(xún)159微電☞9376☞同6249
什么是數(shù)字貨幣量化交易？
量化交易，是指以先進(jìn)的數(shù)學(xué)模型替代人為的主觀判斷，利用計(jì)算機(jī)技術(shù)從龐大的歷史數(shù)據(jù)中海選能帶來(lái)超額收益的多種“大概率”事件以制定策略，減少投資者情緒波動(dòng)的影響，避免在市場(chǎng)極度狂熱或悲觀的情況下作出非理性的投資決策。簡(jiǎn)單的說(shuō)，運(yùn)用電腦的大數(shù)據(jù)智能化和量化分析師的策略制定，完成一個(gè)量化模型從而代替人進(jìn)行對(duì)于自己數(shù)字貨幣的操作。這樣做一方面可以減少感性操作，當(dāng)符合條件時(shí)不帶感情色彩地買(mǎi)入或者賣(mài)出，讓投資行為有更強(qiáng)的紀(jì)律性。其次就是減少操盤(pán)的失誤，避免一失手成千古恨。而最終目的就是獲得可以持續(xù)的、穩(wěn)定且高于平均收益的超額回報(bào)。
量化交易主要有三個(gè)特征：
1.紀(jì)律性 量化交易要求嚴(yán)格按照既定的邏輯進(jìn)行投資決策，每個(gè)操作都是有數(shù)據(jù)和模型支持的，這樣可以克服人工交易帶來(lái)的情緒波動(dòng)、主觀臆斷、恐懼和僥幸心理。比如一個(gè)每五分鐘執(zhí)行一次下單邏輯運(yùn)算的策略，到第五分鐘時(shí)，不應(yīng)該出現(xiàn)模棱兩可的情況。
2.系統(tǒng)性 在制定量化交易策略的時(shí)候，需要從全方位考慮交易品種、交易頻率、投資周期、對(duì)沖機(jī)制、異常處理、資金容量、市場(chǎng)流動(dòng)性、沖擊成本等一系列策略系統(tǒng)元素，另外，需要從海量的歷史數(shù)據(jù)和實(shí)時(shí)行情中捕捉到統(tǒng)計(jì)上大概率盈利的模型，這整個(gè)過(guò)程，是一個(gè)系統(tǒng)性的工程。
3.及時(shí)性 正是因?yàn)榱炕灰椎南到y(tǒng)性，人腦在處理這些系統(tǒng)元素的速度上，是比不上計(jì)算機(jī)的。信息技術(shù)的使用，使得量化策略的執(zhí)行在速度上是大大優(yōu)于手動(dòng)交易的。比如一些微小的套利機(jī)會(huì)，計(jì)算機(jī)可以在毫秒之內(nèi)捕捉到，并執(zhí)行完套利邏輯，但是手動(dòng)交易就無(wú)法做到這么快速及時(shí)了.
綜合目前數(shù)字貨幣市場(chǎng)量化交易的情況來(lái)看，目前的數(shù)字貨幣量化交易還處于一個(gè)相當(dāng)雜亂的階段。絕大多數(shù)的量化團(tuán)隊(duì)的交易行為都發(fā)生在暗處且缺乏行業(yè)規(guī)范與自律，也導(dǎo)致在不少項(xiàng)目方以及投資人的認(rèn)知中出現(xiàn)越來(lái)越多負(fù)面的影響。如今不少量化團(tuán)隊(duì)的訂單量正在不斷的下降，自身存在的難題也逐漸暴露出來(lái)，所以市場(chǎng)急需一次洗牌來(lái)改變當(dāng)前的現(xiàn)狀，雖說(shuō)如今市場(chǎng)危機(jī)仍在，但市場(chǎng)仍存在許多契機(jī)值得搜尋。
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