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杭州雄帝投資管理有限公司
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化工--塑料
塑料震蕩下行 考慮PTA-L套利組合
上個交易日PTA1809大幅上行，收于6206元/噸。上游PX任意9月船貨遞盤在1050美元/噸CFR中國，報盤在1055美元/噸CFR中國；任意10月船貨遞盤在1037美元/噸CFR中國；任意11月船貨報盤在1045美元/噸CFR中國。預計今日PX收在1051美元/噸CFR中國，漲16美元/噸；PTA現貨市場近期可提貨源基差大幅攀升，成交重心上移。日內華東內貿PTA現貨主港成交基差參考1809升水80-280元/噸；倉單報盤參考升水80元/噸；下游江浙滌綸長絲市場行情整體平穩，各地主流企業基本平報出廠，少數企業部分品種上調50-100元/噸。原油下方支撐較為明顯，存在修復反彈的可能；另外臺風問題或進一步加重PTA現貨流動性緊張的格局，因此從成本端以及供需格局來看PTA基本面良好，價格仍有支撐。但是考慮到，聚酯產銷提振有限，以及PTA現貨市場聚酯買盤積極性下滑等因素影響下，價格進一步攀升的空間亦相對有限。短線來看，PTA維持震蕩偏強格局，但不宜追多。
策略方面，建議PTA09合約觀望，1.5*PTA-L套利組合等待做多機會。
有色--銅
銅價高位盤整 關注罷工進展
現貨方面，周內整體成交量前高后少，報價貼 90-貼 50 元/噸。周初成交量尚可，多為完成月度長單交付。后由于進口銅逐漸流入市場，貨源漸顯充足，市場畏高駐足，買興不佳，且月末資金壓力令持貨商甩貨意愿增強，現貨報價自升水轉至貼水。貿易投機商以出貨為主，因缺乏交投利潤空間，貿易商投機收貨意愿有限。截止到周五，LME 庫存總量為 25.4 萬噸，較前一周下降 0.18 萬噸，上期所庫存 19.7 萬噸，較前一周減少 1.4 萬噸，庫存的持續下降對銅價起到一定的支撐作用。安托法加斯塔已與抗議者達成和解協議，必和必拓改善Escondida工會的出價以避免罷工，公司為工人提供1.5％的實際工資增長和一次性支付1800萬智利比索，包括1500萬比索獎金和300萬軟貸款，但與工會的要求仍相距甚遠，罷工風險增加，持續關注后續發展。如果該提議遭到拒絕，該公司和工會還將舉行為期5天的政府斡旋談判。如果最終還是不能達成協議，罷工將在8月中旬展開。當前電解銅的反彈，一方面是對宏觀悲觀預期的修復，另一方面是由于市場對罷工風險的預期。我們認為，短期內電解銅或延續偏強震蕩的局面，不過中美貿易戰風險依舊存在，短多思路為主。
策略方面：滬銅1809合約多單繼續持有，止盈50800元/噸附近，止損49600元/噸附近。 |
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