現(xiàn)金管理系統(tǒng)
系統(tǒng)簡介
金蝶K/3 成長版現(xiàn)金管理系統(tǒng)面向企業(yè)財(cái)務(wù)部門的出納和資金管理人員，對(duì)企業(yè)資金業(yè)務(wù)進(jìn)行全面管理，包括現(xiàn)金管理、銀行存款管理、票據(jù)管理、往來結(jié)算管理、現(xiàn)金流預(yù)測，并及時(shí)出具相應(yīng)資金分析報(bào)表，會(huì)計(jì)人員在該系統(tǒng)根據(jù)出納錄入的收支信息，自動(dòng)生成憑證并傳遞到總賬系統(tǒng)，能夠幫助企業(yè)及時(shí)監(jiān)控資金周轉(zhuǎn)及余缺情況，隨時(shí)把握公司的財(cái)務(wù)脈搏，合理調(diào)劑，加快資金周轉(zhuǎn)速度。該系統(tǒng)既可獨(dú)立運(yùn)行，又可與總賬、應(yīng)收應(yīng)付、網(wǎng)上銀行系統(tǒng)集成使用，為企業(yè)提供更完整、更全面的資金管理解決方案。
主要功能
多種日記賬處理模式
系統(tǒng)提供從總賬引入日記賬、復(fù)核登日記賬、以及手工錄入日記賬三種登日記賬方式，幫助企業(yè)靈活選擇不同的現(xiàn)金管理強(qiáng)度。
銀行存款及現(xiàn)金對(duì)賬
系統(tǒng)提供銀行對(duì)賬單錄入和導(dǎo)入功能，以及現(xiàn)金日記賬與總賬、盤點(diǎn)金額對(duì)賬，銀行存款日記賬與總賬、銀行對(duì)賬單對(duì)賬的功能，確保資金賬實(shí)相符。
原幣、本位幣金額同時(shí)統(tǒng)計(jì)
系統(tǒng)提供同時(shí)統(tǒng)計(jì)原幣、本位幣金額的功能，外幣賬戶日記賬同時(shí)顯示外幣和本位幣金額，幫助有外幣往來的企業(yè)更加清晰地掌握當(dāng)前資金情況。
票據(jù)管理
系統(tǒng)提供本票、匯票等14種收款票據(jù)和13種付款票據(jù)的管理，方便用戶管理日常業(yè)務(wù)票據(jù)。在集團(tuán)資金管理模式下，企業(yè)票據(jù)信息可以傳遞到集團(tuán)結(jié)算中心，為集團(tuán)資金管理提供依據(jù)。
支票管理
系統(tǒng)提供了對(duì)付款支票的購置、領(lǐng)用、報(bào)銷、作廢、審核、核銷、查看、預(yù)覽、打印等功能，幫助出納人員清楚的掌握支票的領(lǐng)購存情況，加強(qiáng)企業(yè)支票管理。
自動(dòng)生成憑證
系統(tǒng)提供依據(jù)票據(jù)、現(xiàn)金日記賬及銀行存款日記賬自動(dòng)生成憑證并傳遞到總賬的功能，幫助財(cái)務(wù)人員減少出錯(cuò)機(jī)會(huì)，提高工作效率。
資金報(bào)表查詢
系統(tǒng)提供各種資金日?qǐng)?bào)表、資金頭寸表、銀行存款余額調(diào)節(jié)表、長期未達(dá)賬等報(bào)表。
往來結(jié)算管理
系統(tǒng)提供企業(yè)的完整資金結(jié)算流程管理，支持與金蝶K/3 成長版應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)緊密集成，實(shí)現(xiàn)從供應(yīng)鏈系統(tǒng)（采購、銷售）到應(yīng)收、應(yīng)付系統(tǒng)再到現(xiàn)金管理、網(wǎng)上銀行的一體化應(yīng)用，確保對(duì)企業(yè)資金的嚴(yán)密控制。
網(wǎng)銀連用功能
系統(tǒng)提供與網(wǎng)上銀行系統(tǒng)的集成功能，通過網(wǎng)上銀行系統(tǒng)與四大國有商業(yè)銀行及招商銀行、交通銀行、光大銀行、民生銀行等多家股份制銀行無縫直聯(lián)，支持實(shí)時(shí)從外部銀行系統(tǒng)接收收款單，并經(jīng)由網(wǎng)上銀行系統(tǒng)向外部銀行提交付款單，實(shí)現(xiàn)企業(yè)資金信息與銀行同步，提高資金業(yè)務(wù)處理效率。
現(xiàn)金流預(yù)測功能
系統(tǒng)提供現(xiàn)金流預(yù)測功能，通過采集銷售、采購、應(yīng)收應(yīng)付等業(yè)務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)，對(duì)企業(yè)未來的現(xiàn)金流量和存量進(jìn)行預(yù)測，幫助企業(yè)防范支付危機(jī)、增強(qiáng)資金使用的計(jì)劃性。 |
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