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金蝶記賬軟件,收款單結算組織與收款組織不一致如何生成憑證 金蝶記賬軟件,收款單結算組織與收款組織不一致如何生成憑證//金蝶記賬軟件,收款單結算組織與收款組織不一致如何生成憑證

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公 司: 青島金蝶軟件銷售公司 
發布時間:2023年11月01日
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公 司:青島金蝶軟件銷售公司

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詳細說明

    收款單結算組織與收款組織不一致如何生成憑證

【操作步驟】

案例:深圳銷售公司(B)委托 藍海銷售總公司(A)為其代收代付。

1. B收款時,應收單下推收款單(或手工新增),結算組織為B,收款組織為A,此時內部賬號必錄,收款單審核后在收款組織A的收款單列表中可以看到;

2. 生成憑證,在A組織收款單列表中選中收款單,點擊生【憑證】→【生成憑證】并且選擇A,B兩個組織的賬簿,*后會在A,B賬簿中分別生成一張憑證,并形成A,B的往來賬;

3. B結算組織的應收單會與該收款單核銷,如果收款單是下推生成的則自動關聯核銷,若是手工新增可以通過匹配核銷或者特殊核銷;

【說明】

1. 當收款組織與結算組織不一致時,需要填寫內部賬號,新增內部賬號應注意:如果是在收付組織新增,則創建組織和使用組織為收款單上的收款組織,對應組織為結算組織;

2. 如果使用組織沒有創建內部賬號的權限,可由創建組織將內部賬戶分配到使用組織,該內部賬號的使用組織會自動變成被分配的組織。


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