年結的流程
1、年結流程圖
2、年結具體流程
(1) 各模塊月結
• 本年度業務已經全部完結
• 對采購管理、銷售管理、庫存管理、存貨核算進行 12 月份的月末結賬
• 對應收款管理、應付款管理、固定資產管理、成本管理進行 12 月份的月 末結賬
• 生產管理、委外管理沒有月結的功能節點，所以不需要做月末結賬
• 工資管理 12 月份無需月結 ，結轉后上年度的 12 月份自動月結
• 未啟用的模塊則不用做月末結賬
(2) 建立年度賬
• 以賬套主管的身份登錄系統管理，點擊年度賬>建立
(3) 備份上年度數據
• 賬套備份好后，一定要引入賬套數據檢查數據是否備份完整。條件允許的 情況下，可以引入另外的機器來更好地檢查
(4) 結轉年度數據
• 賬套主管重新以新年度操作日期登錄系統管理
(4.1) 年度數據結轉——供銷鏈/生產管理
• 年度賬>結轉上年數據>供銷鏈/生產管理結轉>確認>開始>確定
(4.2) 年度結轉數據——應收應付
• 年度賬>結轉上年數據>應收應付結轉>確認>(結轉/不結轉)>確定
請注意：如果上年度應付模塊中還存在未審核的采購發票，將會在 3、4 步驟之間提示“上年尚有未審核的單據，是否結轉到下一年度”，可根據企業的實際情 況選擇“結轉”或者“不結轉”。
(4.3) 年度數據結轉——固定資產
• 年度賬>結轉上年數據>固定資產結轉>確認>開始結轉上年>是>確 定
(4.4) 年度數據結轉——工資管理
• 年度賬>結轉上年數據>工資管理結轉>確認>確認>是>(選擇/不選擇清零項)>確定
(4.5) 年度數據結轉——成本管理
• 年度賬>結轉上年 |
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