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去年12月中旬，我們指導客戶在期金操作上鎖定總計超過50%年收益后，過早指導客戶進行空頭回補，并將操作定調為原有做空波段延續，故采取了做空波段未完的連貫風險控制策略。并未以新資本金、新空趨勢重新布局——非常穩健的風控策略。
然此后金價波段運行趨勢，與我們期初判斷不符，不僅未在持續下跌，反而波段大幅轉漲。基于對美元宏觀牛市定調，以及美元極度超跌的判斷，我們中期看空黃金。實際上，不僅我們如此判斷，很多對沖基金也同樣如此判斷，并無視金價連續上漲，采取了非常激進的持續逆市做空黃金操作。這是筆者20年數據信息中，絕無僅有的一次。
雖然，我們也明顯看錯了去年12月中旬以來的波段趨勢，但穩健的風險控制策略并未使客戶面臨重大做空風險。12月中旬以后的空頭回補或做空操作，即便操作得*糟糕的客戶，加杠桿后“*大”浮動虧損也僅約10%。期貨操作上，*大10%的浮虧，無關緊要。而*新的*大浮虧，可能5%都不到。
這就是如何看市場，與在不同市場中如何操作，會有很大差別。極好的風險控
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