就像血液是人體不可或缺的元素一樣，現(xiàn)金流對于企業(yè)的生存和運(yùn)作也是不可須臾相離。血常規(guī)檢查的各項(xiàng)指標(biāo)可以反映一個(gè)人的身體健康狀況，與現(xiàn)金流相關(guān)的一些指標(biāo)也能反映企業(yè)的運(yùn)作是否正常。收益表反映企業(yè)財(cái)務(wù)健康情況；現(xiàn)金流分析則能精確反映業(yè)務(wù)系統(tǒng)中資源如何流動，哪些產(chǎn)品線、客戶關(guān)系或銷售商績效*佳，哪項(xiàng)業(yè)務(wù)能產(chǎn)生現(xiàn)金而不是消耗資金——這些都是關(guān)鍵數(shù)據(jù)，能幫助企業(yè)管理者更好地做出決策。
然而，在企業(yè)管理實(shí)踐中，現(xiàn)金流所受到的關(guān)注程度遠(yuǎn)不能與它的重要性相匹配。一直以來，企業(yè)高管們往往認(rèn)為現(xiàn)金流管理只是一項(xiàng)技巧性工作，是行政經(jīng)理們就能應(yīng)付的雕蟲小技。然而，現(xiàn)在的情況已經(jīng)大不相同。全球金融危機(jī)堵塞了**來源，這讓現(xiàn)金流管理成為一項(xiàng)戰(zhàn)略性工作。營運(yùn)現(xiàn)金流較弱的公司，很難從外部籌措資金，于是，這樣的企業(yè)很不幸地面臨這樣一個(gè)尷尬局面：在營運(yùn)現(xiàn)金流*難產(chǎn)生的時(shí)候，它們卻比以前更加依賴于營運(yùn)現(xiàn)金流。
這種惡性循環(huán)能讓全球*大的公司難以為繼，通用汽車和克萊斯勒遭遇的命運(yùn)就是*好的例證。相反，積極管理現(xiàn)金和流動性的公司，運(yùn)用其帶來的視角和數(shù)據(jù)，即使是在經(jīng)濟(jì)動蕩的環(huán)境中也能獲得良好的績效增長。例如，沃爾瑪積極管理內(nèi)部資源，利用競爭者的劣勢開展行動。為獲取現(xiàn)金，沃爾瑪縮減開支，停止**回購計(jì)劃，削減庫存，將開設(shè)新店的現(xiàn)金轉(zhuǎn)到已有店面的改造中來。這種現(xiàn)金流管理原則使得企業(yè)的運(yùn)營更加有效，讓沃爾瑪能夠持續(xù)降價(jià)，卻不損害自身利益。 |
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