認(rèn)真對行年度和季度現(xiàn)金流預(yù)測。如果公司業(yè)務(wù)不穩(wěn)定，甚至應(yīng)采取周預(yù)測。準(zhǔn)確的現(xiàn)金流預(yù)測可以及時發(fā)現(xiàn)問題，防患于未然。
這里必須明確一點--現(xiàn)金流預(yù)測不是模糊猜測，而是基于數(shù)據(jù)之上有根據(jù)的評估，包括客戶付款情況、未來費用評估、供應(yīng)商付款期限。此外，應(yīng)考慮諸如資本改善、貸款本金和利息等費用，還應(yīng)將季節(jié)性銷售波動帶來的影響也計算在內(nèi)。
改善應(yīng)收賬款回收
如果是一手交錢一手交貨，那么永遠(yuǎn)不會有現(xiàn)金流的問題。遺憾的是，實際情況往往并非如此。但是，可以通過加強應(yīng)收賬款管理改善現(xiàn)金流。關(guān)鍵在于加快資金流動速度、原材料轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品、存貨轉(zhuǎn)化為應(yīng)收帳款及應(yīng)收帳款轉(zhuǎn)化為現(xiàn)金的速度。
加強應(yīng)付賬款管理
銷售額快速增長常常會掩蓋很多問題。如果管理一家增長期公司，應(yīng)非常注意費用開支情況。不要僅僅滿足于銷售額的增加，因為隨時都可能出現(xiàn)費用增長速度快過銷售額增長的問題。認(rèn)真審視各項費用，找出可以削減和控制費用的環(huán)節(jié)。 |
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